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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 685.00 | 184 298.00 | 10 387.00 | 194 685.00 |
040 Immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 283.00 | 184 298.00 | 32 985.00 | 217 283.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
110 Total général Actif | 251 557.00 | 184 298.00 | 67 259.00 | 251 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 355.00 | 292 255.00 | | 331 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 10 866.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 358.00 | 304 122.00 | | 331 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 033.00 | 61 192.00 | | 71 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 991.00 | 5 585.00 | | 2 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 616.00 | 88 428.00 | | 89 616.00 |
242 Autres charges externes. | 53 645.00 | 50 904.00 | | 53 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 3 257.00 | | 7 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 566.00 | 56 577.00 | | 73 566.00 |
252 Charges sociales | 17 908.00 | 14 245.00 | | 17 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 388.00 | 14 620.00 | | 12 388.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 682.00 | 294 809.00 | | 328 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 676.00 | 9 312.00 | | 2 676.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 122.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 201.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 1 025.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | 7 966.00 | | 1 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 283.00 | | | 217 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |