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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 015.00 | 188 450.00 | 8 565.00 | 197 015.00 |
040 Immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 944.00 | 188 450.00 | 31 494.00 | 219 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
072 Créances – Autres | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
110 Total général Actif | 313 036.00 | 188 450.00 | 124 586.00 | 313 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 605.00 | 331 355.00 | | 303 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 4.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 966.00 | 331 358.00 | | 303 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 71 033.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 991.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 771.00 | 89 616.00 | | 125 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 51 543.00 | 53 645.00 | | 51 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 7 525.00 | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 985.00 | 73 566.00 | | 91 985.00 |
252 Charges sociales | 17 254.00 | 17 908.00 | | 17 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 152.00 | 12 388.00 | | 4 152.00 |
262 Autres charges | 999.00 | 10.00 | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 109.00 | 328 682.00 | | 297 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 858.00 | 2 676.00 | | 6 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 97.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 310.00 | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 387.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 822.00 | 1 883.00 | | 5 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 283.00 | | | 217 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |