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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 729.00 | 193 509.00 | 7 221.00 | 200 729.00 |
040 Immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 659.00 | 193 509.00 | 30 150.00 | 223 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
072 Créances – Autres | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
110 Total général Actif | 272 566.00 | 193 509.00 | 79 057.00 | 272 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 047.00 | 303 605.00 | | 266 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
230 Autres produits | 882.00 | 111.00 | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 124.00 | 303 966.00 | | 270 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 324.00 | 125 771.00 | | 91 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 193.00 | 202.00 | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 51 140.00 | 51 543.00 | | 51 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 5 203.00 | | 7 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 329.00 | 91 985.00 | | 92 329.00 |
252 Charges sociales | 17 317.00 | 17 254.00 | | 17 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 4 152.00 | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 999.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 005.00 | 297 109.00 | | 263 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 120.00 | 6 858.00 | | 7 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 624.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 881.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 377.00 | 658.00 | | 3 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 061.00 | 5 822.00 | | 3 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 715.00 | | | 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |