| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 934 209.00 | 956 757.00 | 31 977 452.00 | 32 934 209.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 428.00 | 3 664.00 | 20 764.00 | 24 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 755.00 | 683 519.00 | 758 236.00 | 1 441 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 937 205.00 | | 3 937 205.00 | 3 937 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 239 551.00 | 1 643 941.00 | 40 595 611.00 | 42 239 551.00 |
BT Marchandises | 21 004 529.00 | 1 325 637.00 | 19 678 892.00 | 21 004 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714 977.00 | 374 515.00 | 8 340 461.00 | 8 714 977.00 |
BZ Autres créances | 8 199 714.00 | | 8 199 714.00 | 8 199 714.00 |
CF Disponibilités | 3 144 681.00 | | 3 144 681.00 | 3 144 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 050.00 | | 536 050.00 | 536 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 599 951.00 | 1 700 152.00 | 39 899 799.00 | 41 599 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 839 502.00 | 3 344 093.00 | 80 495 410.00 | 83 839 502.00 |
CU Autres participations | 622 221.00 | | 622 221.00 | 622 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700 000.00 | 17 700 000.00 | | 17 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 864 625.00 | 2 864 625.00 | | 2 864 625.00 |
DG Autres réserves | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 715.00 | -4 208 202.00 | | 3 087 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658 104.00 | 7 295 916.00 | | 5 658 104.00 |
DL TOTAL (I) | 29 362 019.00 | 23 703 915.00 | | 29 362 019.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 936 415.00 | 49 192 038.00 | | 42 936 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 304.00 | 5 360 975.00 | | 5 113 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 489.00 | 2 635 637.00 | | 2 282 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 034.00 | 368 655.00 | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | 713 150.00 | 435 036.00 | | 713 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 083 390.00 | 57 992 340.00 | | 51 083 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 495 410.00 | 81 756 255.00 | | 80 495 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 146 975.00 | 8 847 144.00 | | 8 146 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 322 734.00 | 35 078 819.00 | 53 401 553.00 | 18 322 734.00 |
FG Production vendue services | 302 031.00 | 7 194 834.00 | 7 496 865.00 | 302 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 624 764.00 | 42 273 653.00 | 60 898 417.00 | 18 624 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 968 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 582 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 259 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 387 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 486 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 925 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 522 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 522 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 647 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 205 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 206 104.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 195 359.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 10 745.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762 075.00 | -311 599.00 | | -762 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 550 527.00 | 70 145 583.00 | | 69 550 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 892 422.00 | 62 849 666.00 | | 63 892 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658 104.00 | 7 295 917.00 | | 5 658 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 086 976.00 | | 166 826.00 | 42 086 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 250.00 | | 42 239 551.00 | 14 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 135 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | | 1 466 183.00 | 14 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 103 890.00 | | 31 749.00 | 36 103 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 743.00 | | 134 690.00 | 1 345 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637 343.00 | | 387.00 | 4 637 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 219.00 | 641 682.00 | 14 960.00 | 1 017 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 069.00 | 457 630.00 | 12 942.00 | 512 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 150.00 | 184 052.00 | 2 018.00 | 505 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 904 448.00 | | 578 811.00 | 1 904 448.00 |
6T Sur comptes clients | 751 602.00 | | 377 086.00 | 751 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656 050.00 | | 955 898.00 | 2 656 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 050.00 | 50 000.00 | 1 015 898.00 | 2 716 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 955 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 936 415.00 | | | 42 936 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 304.00 | 5 113 304.00 | | 5 113 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 713.00 | 905 713.00 | | 905 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 213.00 | 732 213.00 | | 732 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 150.00 | 713 150.00 | | 713 150.00 |
UP Prêts | 3 937 205.00 | | | 3 937 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
UX Autres créances clients | 8 714 977.00 | | | 8 714 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 237 521.00 | | | 1 237 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 824 424.00 | | | 5 824 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079 990.00 | | | 1 079 990.00 |
VP Divers | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 644.00 | 328 644.00 | | 328 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 050.00 | | | 536 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 466 249.00 | 17 450 741.00 | 4 015 508.00 | 21 466 249.00 |
VW T.V.A. | 315 918.00 | 315 918.00 | | 315 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 083 390.00 | 8 146 975.00 | | 51 083 390.00 |