| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049 491.00 | 1 091 583.00 | 31 957 908.00 | 33 049 491.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 068.00 | 1 435 598.00 | 168 471.00 | 1 604 068.00 |
AX Avances et acomptes | 1 947 699.00 | | 1 947 699.00 | 1 947 699.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 551 687.00 | 2 551 811.00 | 37 999 876.00 | 40 551 687.00 |
BT Marchandises | 7 978 469.00 | 700 857.00 | 7 277 612.00 | 7 978 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496 347.00 | 474 206.00 | 5 022 141.00 | 5 496 347.00 |
BZ Autres créances | 10 260 731.00 | | 10 260 731.00 | 10 260 731.00 |
CF Disponibilités | 5 957 264.00 | | 5 957 264.00 | 5 957 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 102.00 | | 510 102.00 | 510 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 202 913.00 | 1 175 062.00 | 29 027 851.00 | 30 202 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 754 600.00 | 3 726 873.00 | 67 027 727.00 | 70 754 600.00 |
CU Autres participations | 632 221.00 | | 632 221.00 | 632 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 514.00 | 203.00 | 3 312.00 | 3 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700 000.00 | 17 700 000.00 | | 17 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 591 639.00 | 2 864 625.00 | | 2 591 639.00 |
DG Autres réserves | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
DH Report à nouveau | 76 023.00 | 8 745 819.00 | | 76 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 143 153.00 | 6 164 601.00 | | -10 143 153.00 |
DL TOTAL (I) | 10 276 084.00 | 35 526 621.00 | | 10 276 084.00 |
DP Provisions pour risques | 3 808 340.00 | 145 000.00 | | 3 808 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 996 290.00 | 145 000.00 | | 3 996 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 113 205.00 | 29 270 221.00 | | 39 113 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 964.00 | 5 236 019.00 | | 11 118 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 874.00 | 2 694 626.00 | | 1 929 874.00 |
EA Autres dettes | 593 309.00 | 757 573.00 | | 593 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 755 352.00 | 37 958 440.00 | | 52 755 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 027 727.00 | 73 630 061.00 | | 67 027 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 113 205.00 | | | 39 113 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 262 893.00 | 28 388 614.00 | 39 651 507.00 | 11 262 893.00 |
FG Production vendue services | 1 688 643.00 | 5 094 800.00 | 6 783 443.00 | 1 688 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951 537.00 | 33 483 414.00 | 46 434 951.00 | 12 951 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 452 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 209 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 833 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 313 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 503 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 461.00 | |
GE Autres charges | | | 500 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 228 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 776 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 308 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 161 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 139.00 | | | 265 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 139.00 | | | 320 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576 708.00 | | | 2 576 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 609 540.00 | 95 000.00 | | 3 609 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186 248.00 | 95 000.00 | | 6 186 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 866 109.00 | -95 000.00 | | -5 866 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 884 596.00 | -649 866.00 | | -3 884 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 116 980.00 | 66 553 331.00 | | 56 116 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 260 133.00 | 60 388 729.00 | | 66 260 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 143 153.00 | 6 164 601.00 | | -10 143 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 354 190.00 | | 2 155 225.00 | 42 354 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 514.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 937 205.00 | 721 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 522.00 | 3 937 206.00 | 40 551 687.00 | 20 522.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 250 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | | 3 576 195.00 | 20 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150 623.00 | | 100 297.00 | 36 150 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 795.00 | | 2 031 922.00 | 1 564 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638 771.00 | | 19 492.00 | 4 638 771.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 135.00 | 238 508.00 | | 1 940 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 608.00 | 38 975.00 | | 1 052 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 527.00 | 199 330.00 | | 887 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 3 906 290.00 | 55 000.00 | 145 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 373 168.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 119 924.00 | | 419 067.00 | 1 119 924.00 |
6T Sur comptes clients | 498 238.00 | | 24 033.00 | 498 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 162.00 | 373 168.00 | 443 100.00 | 1 618 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 162.00 | 4 279 458.00 | 498 100.00 | 1 763 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 629.00 | 443 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 609 540.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 135 925.00 | 27 135 925.00 | | 27 135 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118 964.00 | 11 118 964.00 | | 11 118 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 872.00 | 775 872.00 | | 775 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 872.00 | 612 872.00 | | 612 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 309.00 | 593 309.00 | | 593 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 496 347.00 | 5 496 347.00 | | 5 496 347.00 |
VB T. V. A. | 507 848.00 | 507 848.00 | | 507 848.00 |
VC Groupe et associés | 5 314 117.00 | -1 279 829.00 | 6 593 946.00 | 5 314 117.00 |
VI Groupe et associés | 11 977 280.00 | 11 977 280.00 | | 11 977 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556 621.00 | 3 556 621.00 | | 3 556 621.00 |
VP Divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 319.00 | 877 319.00 | | 877 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 102.00 | 510 102.00 | | 510 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 356 017.00 | 9 673 235.00 | 6 682 782.00 | 16 356 017.00 |
VW T.V.A. | 314 454.00 | 314 454.00 | | 314 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 755 352.00 | 52 755 352.00 | | 52 755 352.00 |