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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 949 194.00 | 1 052 608.00 | 31 896 587.00 | 32 949 194.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 428.00 | 15 878.00 | 8 550.00 | 24 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 845.00 | 871 649.00 | 648 196.00 | 1 519 845.00 |
AX Avances et acomptes | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BF Prêts | 3 937 205.00 | | 3 937 205.00 | 3 937 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 354 190.00 | 1 940 135.00 | 40 414 055.00 | 42 354 190.00 |
BT Marchandises | 14 812 248.00 | 1 119 924.00 | 13 692 324.00 | 14 812 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308 159.00 | 498 238.00 | 6 809 921.00 | 7 308 159.00 |
BZ Autres créances | 9 757 079.00 | | 9 757 079.00 | 9 757 079.00 |
CF Disponibilités | 2 218 856.00 | | 2 218 856.00 | 2 218 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 826.00 | | 737 826.00 | 737 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 834 168.00 | 1 618 162.00 | 33 216 006.00 | 34 834 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 188 358.00 | 3 558 297.00 | 73 630 061.00 | 77 188 358.00 |
CU Autres participations | 622 221.00 | | 622 221.00 | 622 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700 000.00 | 17 700 000.00 | | 17 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 864 625.00 | 2 864 625.00 | | 2 864 625.00 |
DG Autres réserves | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
DH Report à nouveau | 8 745 819.00 | 3 087 715.00 | | 8 745 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164 601.00 | 5 658 104.00 | | 6 164 601.00 |
DL TOTAL (I) | 35 526 621.00 | 29 362 019.00 | | 35 526 621.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 50 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 50 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 270 221.00 | 42 936 415.00 | | 29 270 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236 019.00 | 5 113 304.00 | | 5 236 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 626.00 | 2 282 489.00 | | 2 694 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 034.00 | | |
EA Autres dettes | 757 573.00 | 713 150.00 | | 757 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 958 440.00 | 51 083 390.00 | | 37 958 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 630 061.00 | 80 495 410.00 | | 73 630 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 409 941.00 | 8 146 975.00 | | 9 409 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 102 878.00 | 35 405 306.00 | 52 508 184.00 | 17 102 878.00 |
FG Production vendue services | 1 560 035.00 | 5 192 550.00 | 6 752 585.00 | 1 560 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 662 913.00 | 40 597 856.00 | 59 260 769.00 | 18 662 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 475 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 902 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 192 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 817 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 902 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 078 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 078 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | 10 000.00 | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649 866.00 | -762 075.00 | | -649 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 553 331.00 | 69 550 527.00 | | 66 553 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 388 729.00 | 63 892 422.00 | | 60 388 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 164 601.00 | 5 658 104.00 | | 6 164 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 239 551.00 | | 116 039.00 | 42 239 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 42 354 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 1 564 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 135 638.00 | | 14 985.00 | 36 135 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 183.00 | | 100 013.00 | 1 466 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637 730.00 | | 1 041.00 | 4 637 730.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 941.00 | 294 793.00 | -1 401.00 | 1 643 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 757.00 | 95 850.00 | | 956 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 183.00 | 198 943.00 | -1 401.00 | 687 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 95 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 325 637.00 | | 205 712.00 | 1 325 637.00 |
6T Sur comptes clients | 374 515.00 | 123 723.00 | | 374 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 152.00 | 123 723.00 | 205 712.00 | 1 700 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 152.00 | 218 723.00 | 205 712.00 | 1 750 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 723.00 | 205 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 548 499.00 | | | 28 548 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236 019.00 | 5 236 019.00 | | 5 236 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 758.00 | 1 067 758.00 | | 1 067 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 890.00 | 696 890.00 | | 696 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 573.00 | 757 573.00 | | 757 573.00 |
UP Prêts | 3 937 205.00 | | | 3 937 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
UX Autres créances clients | 7 308 159.00 | | | 7 308 159.00 |
VB T. V. A. | 959 582.00 | | | 959 582.00 |
VC Groupe et associés | 7 815 272.00 | | | 7 815 272.00 |
VI Groupe et associés | 721 722.00 | 721 722.00 | | 721 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 619.00 | | | 550 619.00 |
VP Divers | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 187.00 | 355 187.00 | | 355 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 780.00 | | | 426 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 826.00 | | | 737 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 819 614.00 | 17 803 064.00 | 4 016 550.00 | 21 819 614.00 |
VW T.V.A. | 574 791.00 | 574 791.00 | | 574 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 958 440.00 | 9 409 941.00 | | 37 958 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |