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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 534.00 | | 1 409 534.00 | 1 409 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CF Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 293.00 | | 1 505 293.00 | 1 505 293.00 |
CU Autres participations | 1 409 519.00 | | 1 409 519.00 | 1 409 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 850.00 | | | 574 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DK Provisions réglementées | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
DL TOTAL (I) | 774 260.00 | | | 774 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 558.00 | | | 642 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 033.00 | | | 731 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 293.00 | | | 1 505 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 107.00 | | | -9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 290.00 | | | 1 410 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 290.00 | | | 1 410 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 558.00 | 74 768.00 | 309 064.00 | 642 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 735.00 | | | 662 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 895.00 | | | 685 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 033.00 | 163 242.00 | 309 064.00 | 731 033.00 |