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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 534.00 | | 1 409 534.00 | 1 409 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 511.00 | | 1 487 511.00 | 1 487 511.00 |
CU Autres participations | 1 409 519.00 | | 1 409 519.00 | 1 409 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 288.00 | | | 636 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
DK Provisions réglementées | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
DL TOTAL (I) | 880 144.00 | | | 880 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 582.00 | | | 568 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 367.00 | | | 607 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 511.00 | | | 1 487 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 487.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 534.00 | | | 1 409 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 534.00 | | | 1 409 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 582.00 | 75 663.00 | 315 573.00 | 568 582.00 |
VI Groupe et associés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 367.00 | 114 447.00 | 315 573.00 | 607 367.00 |