| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 534.00 | | 1 409 534.00 | 1 409 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 492.00 | | 1 490 492.00 | 1 490 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 742 173.00 | 636 288.00 | | 742 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | 105 885.00 | | 7 195.00 |
DK Provisions réglementées | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
DL TOTAL (I) | 887 339.00 | 880 144.00 | | 887 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 756.00 | 568 582.00 | | 543 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 22 147.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 752.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 585.00 | 14 886.00 | | 7 585.00 |
EA Autres dettes | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 153.00 | 607 367.00 | | 603 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 492.00 | 1 487 511.00 | | 1 490 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 538.00 | | | 135 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 13 201.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 419.00 | 178 753.00 | | 32 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 224.00 | 72 868.00 | | 25 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195.00 | 105 885.00 | | 7 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 534.00 | | | 1 409 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 534.00 | | | 1 409 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 756.00 | 76 141.00 | 317 775.00 | 543 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VP Divers | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 153.00 | 135 538.00 | 317 775.00 | 603 153.00 |