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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 202.00 | 157 361.00 | 48 840.00 | 206 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 624.00 | 318 273.00 | 109 351.00 | 427 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 217.00 | 475 634.00 | 475 582.00 | 951 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BT Marchandises | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
BZ Autres créances | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CF Disponibilités | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 348.00 | | 322 348.00 | 322 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 565.00 | 475 634.00 | 797 930.00 | 1 273 565.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 321 202.00 | | | 321 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 389 219.00 | | | 389 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 711.00 | | | 408 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 930.00 | | | 797 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 869.00 | | | 271 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 999.00 | 45 158.00 | 96 548.00 | 181 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 841.00 | 133 451.00 | 390.00 | 133 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 711.00 | 271 870.00 | 96 548.00 | 408 711.00 |