| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 964.00 | 250 169.00 | 90 795.00 | 340 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 658.00 | 386 161.00 | 106 496.00 | 492 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 634.00 | 636 330.00 | 557 303.00 | 1 193 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BT Marchandises | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CF Disponibilités | 127 090.00 | | 127 090.00 | 127 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 660.00 | | 376 660.00 | 376 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 294.00 | 636 330.00 | 933 963.00 | 1 570 294.00 |
CU Autres participations | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 363 298.00 | | | 363 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 925.00 | | | -46 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 246.00 | | | 175 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 866.00 | | | 584 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 963.00 | | | 933 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 858.00 | | | 455 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 586.00 | | 41 426.00 | 1 161 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 378.00 | 1 193 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | 833 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 575.00 | | 41 426.00 | 801 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 341.00 | 57 731.00 | 7 741.00 | 586 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 341.00 | 57 731.00 | 7 741.00 | 586 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 169.00 | 197 169.00 | | 197 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 451.00 | 212 451.00 | | 212 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 054.00 | 46 046.00 | 129 008.00 | 175 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 598.00 | 175 471.00 | 2 127.00 | 177 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 867.00 | 455 859.00 | 129 008.00 | 584 867.00 |