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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 705.00 | 193 474.00 | 82 230.00 | 275 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 692.00 | 351 674.00 | 100 017.00 | 451 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 104.00 | 545 149.00 | 541 954.00 | 1 087 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BT Marchandises | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
BZ Autres créances | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CF Disponibilités | 265 545.00 | | 265 545.00 | 265 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 659.00 | | 406 659.00 | 406 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 763.00 | 545 149.00 | 948 613.00 | 1 493 763.00 |
CU Autres participations | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 410 441.00 | | | 410 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 167.00 | | | -27 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 412 123.00 | | | 412 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 490.00 | | | 536 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 613.00 | | | 948 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 386.00 | | | 417 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 518.00 | | 101 587.00 | 985 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 128.00 | | 99 270.00 | 628 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 390.00 | | 2 317.00 | 60 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 328.00 | 32 822.00 | | 512 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 328.00 | 32 822.00 | | 512 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 155.00 | 94 052.00 | 106 217.00 | 213 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 491.00 | 417 388.00 | 106 217.00 | 536 491.00 |