| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 3 688.00 | 863.00 | 4 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 482.00 | 3 688.00 | 199 794.00 | 203 482.00 |
BT Marchandises | 1 736 582.00 | | 1 736 582.00 | 1 736 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BZ Autres créances | 707 430.00 | | 707 430.00 | 707 430.00 |
CF Disponibilités | 335 288.00 | | 335 288.00 | 335 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 547.00 | | 2 800 547.00 | 2 800 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 028.00 | 3 688.00 | 3 000 341.00 | 3 004 028.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 719.00 | 290 024.00 | | 328 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 888.00 | 38 695.00 | | -74 888.00 |
DL TOTAL (I) | 262 630.00 | 337 519.00 | | 262 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 040.00 | 1 056 301.00 | | 2 141 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 224.00 | 115 818.00 | | 68 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 101 573.00 | | 62 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | 64 246.00 | | 43 525.00 |
EA Autres dettes | 422 506.00 | 670 342.00 | | 422 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 710.00 | 2 008 279.00 | | 2 737 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 341.00 | 2 345 798.00 | | 3 000 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762 885.00 | 663 746.00 | | 1 762 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 127.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 127.00 | | 3 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 506.00 | 422 506.00 | | 422 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 002.00 | 708 320.00 | 198 681.00 | 907 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 710.00 | 2 374 642.00 | 67 923.00 | 2 737 710.00 |