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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 3 251.00 | 1 763.00 | 5 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 323.00 | | 287 323.00 | 287 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 587.00 | 3 251.00 | 289 336.00 | 292 587.00 |
BT Marchandises | 1 975 189.00 | 30 000.00 | 1 945 189.00 | 1 975 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CF Disponibilités | 237 522.00 | | 237 522.00 | 237 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 569.00 | 30 000.00 | 2 267 569.00 | 2 297 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 155.00 | 33 251.00 | 2 556 905.00 | 2 590 155.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 524 738.00 | 594 171.00 | | 524 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 059.00 | -69 434.00 | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 557 597.00 | 533 538.00 | | 557 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 273.00 | 2 054 478.00 | | 1 600 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 487.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 082.00 | 165 570.00 | | 82 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 440.00 | 150 021.00 | | 134 440.00 |
EA Autres dettes | 181 355.00 | 837 833.00 | | 181 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 308.00 | 3 209 390.00 | | 1 999 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 905.00 | 3 742 928.00 | | 2 556 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 1 593.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 593.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 355.00 | 181 355.00 | | 181 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 323.00 | | 287 323.00 | 287 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 272.00 | 1 326 094.00 | 86 419.00 | 1 600 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 120.00 | 84 798.00 | 287 323.00 | 372 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 308.00 | 1 725 129.00 | 86 419.00 | 1 999 308.00 |