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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265.00 | 236.00 | 4 029.00 | 4 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 254.00 | | 250 254.00 | 250 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 769.00 | 236.00 | 254 533.00 | 254 769.00 |
BT Marchandises | 2 340 913.00 | 30 000.00 | 2 310 913.00 | 2 340 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 884 014.00 | | 884 014.00 | 884 014.00 |
CF Disponibilités | 284 084.00 | | 284 084.00 | 284 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 511 847.00 | 30 000.00 | 3 481 847.00 | 3 511 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 616.00 | 30 236.00 | 3 736 380.00 | 3 766 616.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 974.00 | 255 164.00 | | 374 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 197.00 | 119 810.00 | | 219 197.00 |
DL TOTAL (I) | 602 971.00 | 383 774.00 | | 602 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 770.00 | 1 024 032.00 | | 2 006 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | 21 755.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 239.00 | 84 843.00 | | 69 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 983.00 | 121 705.00 | | 208 983.00 |
EA Autres dettes | 843 869.00 | 792 685.00 | | 843 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 409.00 | 2 045 020.00 | | 3 133 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 380.00 | 2 428 794.00 | | 3 736 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 1 181.00 | 2 180.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 181.00 | 2 180.00 | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 983.00 | 208 983.00 | | 208 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 869.00 | 843 869.00 | | 843 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 254.00 | | 250 254.00 | 250 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 770.00 | 1 694 729.00 | 79 180.00 | 2 006 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 014.00 | 884 014.00 | | 884 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 268.00 | 884 014.00 | 250 254.00 | 1 134 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 409.00 | 2 821 368.00 | 79 180.00 | 3 133 409.00 |