| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 320.00 | 610.00 | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 320.00 | 610.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 824.00 | 21 892.00 | 7 932.00 | 29 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 532.00 | 23 212.00 | 12 320.00 | 35 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 739.00 | 23 212.00 | 207 527.00 | 230 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 901.00 | 212 321.00 | | 263 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 152.00 | 51 580.00 | | -92 152.00 |
DL TOTAL (I) | 182 749.00 | 274 901.00 | | 182 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 982.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 17 262.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | 49 339.00 | | 15 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 777.00 | 68 582.00 | | 24 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 527.00 | 343 484.00 | | 207 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 777.00 | 68 582.00 | | 24 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 452.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 307.00 | 15 307.00 | | -15 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 480.00 | 487 542.00 | | 225 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 632.00 | 435 962.00 | | 317 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 152.00 | 51 580.00 | | -92 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 529.00 | | 2.00 | 35 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 2.00 | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 5 129.00 | | 18 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 764.00 | 5 129.00 | | 16 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 107.00 | 76 330.00 | 3 777.00 | 80 107.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 809.00 | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | 6 340.00 | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 34 145.00 | 40 970.00 | | 34 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 076.00 | 25 152.00 | | 27 076.00 |
YT Sous‐traitance | 74 381.00 | 122 577.00 | | 74 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 413.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | 1 222.00 | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 075.00 | 98 641.00 | | 47 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 457.00 | 29 925.00 | | 17 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 405.00 | 195 839.00 | | 141 405.00 |