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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 320.00 | 610.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 835.00 | 32 578.00 | 1 257.00 | 33 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 494.00 | 33 898.00 | 5 596.00 | 39 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 661.00 | | 182 661.00 | 182 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 156.00 | 33 898.00 | 188 257.00 | 222 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 192.00 | 90 406.00 | | 219 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 261.00 | 128 785.00 | | -78 261.00 |
DL TOTAL (I) | 151 930.00 | 230 192.00 | | 151 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 3 748.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 17 646.00 | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 26 583.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 327.00 | 50 519.00 | | 36 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 257.00 | 280 711.00 | | 188 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 708.00 | 370 785.00 | | 58 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 970.00 | 241 999.00 | | 136 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 261.00 | 128 785.00 | | -78 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 825.00 | 1 073.00 | | 32 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 505.00 | 1 073.00 | | 31 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 740.00 | 23 011.00 | 3 729.00 | 26 740.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YT Sous‐traitance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 083.00 | | | 40 083.00 |