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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 320.00 | 610.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 616.00 | 30 314.00 | 302.00 | 30 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 274.00 | 31 634.00 | 4 640.00 | 36 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BZ Autres créances | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CF Disponibilités | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 386.00 | 31 634.00 | 64 752.00 | 96 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 582.00 | 88 639.00 | | 63 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 765.00 | -25 056.00 | | -19 765.00 |
DL TOTAL (I) | 54 816.00 | 74 582.00 | | 54 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 3 867.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 3 484.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 567.00 | 8 708.00 | | 5 567.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 935.00 | 16 060.00 | | 9 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 752.00 | 90 642.00 | | 64 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 756.00 | 124 180.00 | | 123 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 522.00 | 149 236.00 | | 143 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 765.00 | -25 056.00 | | -19 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 833.00 | 801.00 | | 30 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 801.00 | | 29 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 727.00 | 31 998.00 | 3 729.00 | 35 727.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |