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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 861.00 | 24 517.00 | 1 344.00 | 25 861.00 |
AH Fonds commercial | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
AN Terrains | 119 544.00 | 12 343.00 | 107 201.00 | 119 544.00 |
AP Constructions | 17 670.00 | 8 000.00 | 9 670.00 | 17 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 036.00 | 1 631 899.00 | 672 137.00 | 2 304 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 472.00 | 1 101 111.00 | 155 361.00 | 1 256 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 094.00 | | 527 094.00 | 527 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 517.00 | 2 777 870.00 | 1 664 647.00 | 4 442 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
BN En cours de production de biens | 196 257.00 | | 196 257.00 | 196 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 183.00 | 16 439.00 | 2 660 744.00 | 2 677 183.00 |
BZ Autres créances | 650 936.00 | | 650 936.00 | 650 936.00 |
CF Disponibilités | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 360.00 | | 344 360.00 | 344 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 657.00 | 16 439.00 | 4 063 218.00 | 4 079 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 174.00 | 2 794 309.00 | 5 727 864.00 | 8 522 174.00 |
CU Autres participations | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 928 741.00 | | | 928 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 551.00 | | | 1 057 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 170.00 | | | 867 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 868.00 | | | 2 732 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 507.00 | | | 1 059 507.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 314.00 | | | 4 670 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 864.00 | | | 5 727 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 335.00 | | | 4 308 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 461.00 | | 198 461.00 | 198 461.00 |
FG Production vendue services | 15 041 492.00 | | 15 041 492.00 | 15 041 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 239 954.00 | | 15 239 954.00 | 15 239 954.00 |
FM Production stockée | | | 143 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 568 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 171 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 535 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 581.00 | | | 15 638 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 591 171.00 | | | 15 591 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 590.00 | | | 671 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 868.00 | 2 732 868.00 | | 2 732 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 268.00 | 3 672 479.00 | 539 789.00 | 4 212 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 314.00 | 4 308 335.00 | 352 840.00 | 4 670 314.00 |