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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 036.00 | 28 101.00 | 935.00 | 29 036.00 |
AH Fonds commercial | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
AN Terrains | 78 544.00 | 12 544.00 | 66 000.00 | 78 544.00 |
AP Constructions | 17 670.00 | 13 056.00 | 4 614.00 | 17 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 933.00 | 2 164 140.00 | 639 792.00 | 2 803 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 426.00 | 1 351 913.00 | 263 513.00 | 1 615 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 481.00 | | 598 481.00 | 598 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 558.00 | 3 569 753.00 | 1 767 805.00 | 5 337 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
BN En cours de production de biens | 229 112.00 | | 229 112.00 | 229 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 057.00 | 70 502.00 | 3 086 555.00 | 3 157 057.00 |
BZ Autres créances | 572 255.00 | | 572 255.00 | 572 255.00 |
CF Disponibilités | 451 082.00 | | 451 082.00 | 451 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 290.00 | | 144 290.00 | 144 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 634.00 | 70 502.00 | 4 640 132.00 | 4 710 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 193.00 | 3 640 255.00 | 6 407 937.00 | 10 048 193.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 032 702.00 | | | 1 032 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 559.00 | | | 1 234 559.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 374.00 | | | 656 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 472.00 | | | 3 111 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 221.00 | | | 1 335 221.00 |
EA Autres dettes | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 378.00 | | | 5 126 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 937.00 | | | 6 407 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 453.00 | | | 4 733 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FG Production vendue services | 15 348 059.00 | | 15 348 059.00 | 15 348 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 350 344.00 | | 15 350 344.00 | 15 350 344.00 |
FM Production stockée | | | 22 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 530 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 646 412.00 | | | 15 646 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 525 955.00 | | | 15 525 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 099.00 | | | 470 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 259.00 | 448 926.00 | 155 461.00 | 3 276 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 043.00 | 1 058.00 | | 27 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 216.00 | 447 868.00 | 155 461.00 | 3 249 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 094.00 | | 5 337 558.00 | 261 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 28 101.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 461.00 | | 3 541 652.00 | 155 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 155 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 472.00 | 3 111 472.00 | | 3 111 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 221.00 | 1 328 021.00 | | 1 335 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 545.00 | | 609 545.00 | 609 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 374.00 | 263 449.00 | 392 925.00 | 656 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873 602.00 | 3 873 602.00 | | 3 873 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 147.00 | 3 873 602.00 | 609 545.00 | 4 483 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 378.00 | 4 726 253.00 | 392 925.00 | 5 126 378.00 |