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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 448.00 | 33 564.00 | 2 884.00 | 36 448.00 |
AH Fonds commercial | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
AN Terrains | 77 544.00 | 12 544.00 | 65 000.00 | 77 544.00 |
AP Constructions | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511 185.00 | 2 474 811.00 | 1 036 373.00 | 3 511 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 287.00 | 1 499 520.00 | 601 767.00 | 2 101 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 588.00 | | 753 588.00 | 753 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 157.00 | 4 029 109.00 | 2 732 047.00 | 6 761 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 510.00 | | 267 510.00 | 267 510.00 |
BN En cours de production de biens | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
BT Marchandises | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082 596.00 | 57 053.00 | 4 025 543.00 | 4 082 596.00 |
BZ Autres créances | 689 788.00 | | 689 788.00 | 689 788.00 |
CF Disponibilités | 1 027 607.00 | | 1 027 607.00 | 1 027 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 536.00 | 57 053.00 | 6 365 483.00 | 6 422 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 183 693.00 | 4 086 162.00 | 9 097 530.00 | 13 183 693.00 |
CU Autres participations | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 535 504.00 | | | 1 535 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 239.00 | | | 1 671 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 338.00 | | | 2 432 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 141.00 | | | 3 197 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 022.00 | | | 1 767 022.00 |
EA Autres dettes | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 426 291.00 | | | 7 426 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 530.00 | | | 9 097 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 811 342.00 | | | 5 811 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
FG Production vendue services | 15 411 918.00 | | 15 411 918.00 | 15 411 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 560 339.00 | | 15 560 339.00 | 15 560 339.00 |
FM Production stockée | | | 11 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 190 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 57 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 283 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 343.00 | | | 201 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781 271.00 | | | 781 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 271.00 | | | 781 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 909.00 | | | 170 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 460.00 | | | 260 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 811.00 | | | 520 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 692 131.00 | | | 16 692 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 637 796.00 | | | 16 637 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 058.00 | | | 241 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 367.00 | 726 629.00 | 618 887.00 | 3 921 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 709.00 | 1 855.00 | | 31 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 657.00 | 724 775.00 | 618 887.00 | 3 889 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
6T Sur comptes clients | 77 185.00 | 12 460.00 | 32 592.00 | 77 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 185.00 | 12 460.00 | 32 592.00 | 77 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 765.00 | 12 460.00 | 52 172.00 | 96 765.00 |
UG ‐ Financières | | 10 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 141.00 | 3 197 141.00 | | 3 197 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 022.00 | 1 767 022.00 | | 1 767 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432 338.00 | 817 389.00 | 1 614 949.00 | 2 432 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 628.00 | | 761 628.00 | 761 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948 108.00 | 4 948 108.00 | | 4 948 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 736.00 | 4 948 108.00 | 761 628.00 | 5 709 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 291.00 | 5 811 342.00 | 1 614 949.00 | 7 426 291.00 |