| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AP Constructions | 853 255.00 | 588 442.00 | 264 813.00 | 853 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 699.00 | 37 311.00 | 6 388.00 | 43 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 904.00 | 248 861.00 | 465 043.00 | 713 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 024.00 | 902 860.00 | 750 165.00 | 1 653 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 382.00 | | 204 382.00 | 204 382.00 |
CF Disponibilités | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 488.00 | | 360 488.00 | 360 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 512.00 | 902 860.00 | 1 110 652.00 | 2 013 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 162 075.00 | 163 351.00 | | 162 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 061.00 | 238 724.00 | | 225 061.00 |
DL TOTAL (I) | 429 486.00 | 444 425.00 | | 429 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 503.00 | 637 889.00 | | 462 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 393.00 | 42 817.00 | | 53 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 822.00 | 181 016.00 | | 160 822.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 6 447.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 166.00 | 868 169.00 | | 681 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652.00 | 1 312 594.00 | | 1 110 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 479.00 | | 14 545.00 | 1 638 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 313.00 | | 14 545.00 | 1 596 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 086.00 | 107 774.00 | | 795 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 117.00 | 129.00 | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 968.00 | 107 645.00 | | 766 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
UX Autres créances clients | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 503.00 | 137 144.00 | 202 109.00 | 462 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 022.00 | 91 102.00 | 13 920.00 | 105 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 166.00 | 355 806.00 | 202 109.00 | 681 166.00 |