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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AP Constructions | 853 255.00 | 650 144.00 | 203 111.00 | 853 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 502.00 | 44 322.00 | 1 179.00 | 45 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 555.00 | 398 821.00 | 430 734.00 | 829 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 756 557.00 | 1 121 533.00 | 635 024.00 | 1 756 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
BZ Autres créances | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 093.00 | | 256 093.00 | 256 093.00 |
CF Disponibilités | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 379.00 | | 546 379.00 | 546 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 936.00 | 1 121 533.00 | 1 181 403.00 | 2 302 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 273 918.00 | 233 136.00 | | 273 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 566.00 | 525 882.00 | | 274 566.00 |
DL TOTAL (I) | 590 834.00 | 801 368.00 | | 590 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 460.00 | 425 762.00 | | 352 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 455.00 | 70 231.00 | | 64 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 205.00 | 337 984.00 | | 147 205.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | 8 466.00 | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 569.00 | 842 444.00 | | 590 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 403.00 | 1 643 812.00 | | 1 181 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 972.00 | 490 162.00 | | 300 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 866.00 | | 48 419.00 | 1 732 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 728.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 1 756 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 700.00 | | 37 611.00 | 1 690 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | 10 808.00 | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 024.00 | 109 509.00 | | 1 012 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 778.00 | 109 509.00 | | 983 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UX Autres créances clients | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 460.00 | 62 863.00 | 243 944.00 | 352 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 569.00 | 300 972.00 | 243 944.00 | 590 569.00 |