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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 668.00 | 37 229.00 | 18 439.00 | 55 668.00 |
AP Constructions | 848 822.00 | 737 110.00 | 111 712.00 | 848 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 593.00 | 30 011.00 | 4 582.00 | 34 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 322.00 | 563 101.00 | 442 221.00 | 1 005 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 602.00 | 1 367 452.00 | 578 150.00 | 1 945 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BZ Autres créances | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 209.00 | | 333 209.00 | 333 209.00 |
CF Disponibilités | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 479.00 | | 641 479.00 | 641 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 080.00 | 1 367 452.00 | 1 219 629.00 | 2 587 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 162 040.00 | 226 715.00 | | 162 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 516.00 | 416 575.00 | | 111 516.00 |
DL TOTAL (I) | 315 906.00 | 685 640.00 | | 315 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 722.00 | 964 678.00 | | 462 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 83 302.00 | | 56 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 942.00 | 279 808.00 | | 227 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 156 073.00 | 80 406.00 | | 156 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 723.00 | 1 426 194.00 | | 903 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 629.00 | 2 111 834.00 | | 1 219 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 986.00 | 963 624.00 | | 543 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 448 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 669.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 974.00 | | | -40 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 155 118.00 | | 34 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 462.00 | 2 503 269.00 | | 2 455 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 946.00 | 2 086 694.00 | | 2 343 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 516.00 | 416 575.00 | | 111 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 403.00 | | 167 936.00 | 2 117 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 738.00 | 1 945 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 012.00 | 55 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 726.00 | 1 888 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 527.00 | | 167 936.00 | 2 045 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 855.00 | 198 352.00 | 201 756.00 | 1 370 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 657.00 | 8 585.00 | 15 012.00 | 43 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 198.00 | 189 768.00 | 186 744.00 | 1 327 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 722.00 | 102 985.00 | 264 491.00 | 462 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 920.00 | | | 501 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 166.00 | 202 166.00 | | 202 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 723.00 | 543 986.00 | 264 491.00 | 903 723.00 |