| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731.00 | 17 814.00 | 7 918.00 | 25 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 957.00 | 24 279.00 | 25 678.00 | 49 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 109.00 | 45 282.00 | 34 826.00 | 80 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 615.00 | 34 800.00 | 289 814.00 | 324 615.00 |
BZ Autres créances | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 282 588.00 | | 282 588.00 | 282 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 139.00 | 34 800.00 | 612 339.00 | 647 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 248.00 | 80 083.00 | 647 165.00 | 727 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 173 998.00 | 93 025.00 | | 173 998.00 |
DH Report à nouveau | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 785.00 | 80 973.00 | | 86 785.00 |
DL TOTAL (I) | 460 025.00 | 373 240.00 | | 460 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 127.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 437.00 | 25 308.00 | | 13 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 537.00 | 20 604.00 | | 40 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 425.00 | 51 180.00 | | 53 425.00 |
EA Autres dettes | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 140.00 | 97 219.00 | | 187 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 165.00 | 470 459.00 | | 647 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 140.00 | 97 219.00 | | 187 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 127.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 1 044 033.00 | | 1 044 033.00 | 1 044 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 263.00 | | 1 044 263.00 | 1 044 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | 687.00 | | 1 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032.00 | 8 959.00 | | 8 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | 8 959.00 | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | -3 972.00 | | -8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 10 614.00 | | 22 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 148.00 | 960 108.00 | | 1 059 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 363.00 | 879 135.00 | | 972 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 785.00 | 80 973.00 | | 86 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 159.00 | | 14 650.00 | 67 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 739.00 | | 14 650.00 | 62 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 146.00 | 10 432.00 | 1 296.00 | 36 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 956.00 | 10 432.00 | 1 296.00 | 32 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 635.00 | 5 395.00 | 11 230.00 | 40 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 635.00 | 5 395.00 | 11 230.00 | 40 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 635.00 | 5 395.00 | 11 230.00 | 40 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 395.00 | 11 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 084.00 | 355 084.00 | | 355 084.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |