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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 150.00 | 440.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184.00 | 24 381.00 | 10 803.00 | 35 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 084.00 | 41 249.00 | 22 836.00 | 64 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 088.00 | 65 780.00 | 35 308.00 | 101 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 730.00 | 93 198.00 | 294 533.00 | 387 730.00 |
BZ Autres créances | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 226 002.00 | | 226 002.00 | 226 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 946.00 | 93 198.00 | 576 748.00 | 669 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 034.00 | 158 978.00 | 612 056.00 | 771 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 260 783.00 | 260 783.00 | | 260 783.00 |
DH Report à nouveau | 171 503.00 | 189 342.00 | | 171 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081.00 | 10 733.00 | | 27 081.00 |
DL TOTAL (I) | 469 267.00 | 470 758.00 | | 469 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 552.00 | 16 324.00 | | 44 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 23 397.00 | | 17 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 386.00 | 62 768.00 | | 79 386.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 789.00 | 102 489.00 | | 142 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 056.00 | 591 077.00 | | 612 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 789.00 | 102 489.00 | | 142 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 451.00 | | 1 303 451.00 | 1 303 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 451.00 | | 1 303 451.00 | 1 303 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | 2 955.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 35.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 471.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -2 471.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 1 134.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 439.00 | 1 039 133.00 | | 1 362 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 357.00 | 1 028 400.00 | | 1 335 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 081.00 | 10 733.00 | | 27 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 686.00 | 474.00 | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 371.00 | | 15 317.00 | 88 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 951.00 | | 15 317.00 | 83 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 889.00 | 13 931.00 | | 54 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 699.00 | 13 931.00 | | 51 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
6T Sur comptes clients | 37 725.00 | 93 198.00 | 37 725.00 | 37 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 725.00 | 93 198.00 | 37 725.00 | 37 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 555.00 | 93 198.00 | 55 555.00 | 55 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 198.00 | 55 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 271 146.00 | 271 146.00 | | 271 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VI Groupe et associés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 477.00 | 434 477.00 | | 434 477.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 789.00 | 142 789.00 | | 142 789.00 |