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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 364.00 | 20 391.00 | 10 973.00 | 31 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 588.00 | 31 308.00 | 21 279.00 | 52 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 371.00 | 54 889.00 | 33 482.00 | 88 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 555.00 | 37 725.00 | 221 830.00 | 259 555.00 |
BZ Autres créances | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 266 299.00 | | 266 299.00 | 266 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 320.00 | 37 725.00 | 557 595.00 | 595 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 691.00 | 92 614.00 | 591 077.00 | 683 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 260 783.00 | 173 998.00 | | 260 783.00 |
DH Report à nouveau | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 733.00 | 86 785.00 | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 470 758.00 | 460 025.00 | | 470 758.00 |
DP Provisions pour risques | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | 13 437.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 40 537.00 | | 23 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | 53 425.00 | | 62 768.00 |
EA Autres dettes | | 79 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 489.00 | 187 140.00 | | 102 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 077.00 | 647 165.00 | | 591 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 489.00 | 187 140.00 | | 102 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 029 647.00 | | 1 029 647.00 | 1 029 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 647.00 | | 1 029 647.00 | 1 029 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | 1 964.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 032.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 404.00 | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 8 436.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | -8 436.00 | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 22 390.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 133.00 | 1 059 148.00 | | 1 039 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 400.00 | 972 363.00 | | 1 028 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 733.00 | 86 785.00 | | 10 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 109.00 | | 13 894.00 | 80 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 88 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 632.00 | 83 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 689.00 | | 13 894.00 | 75 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 283.00 | 14 321.00 | 4 714.00 | 45 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | 14 321.00 | 4 714.00 | 42 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 800.00 | 2 924.00 | | 34 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | 2 924.00 | | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | 20 754.00 | | 34 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VI Groupe et associés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 554.00 | 319 554.00 | | 319 554.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |