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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 326 692.00 | | 326 692.00 | 326 692.00 |
CF Disponibilités | 1 839 949.00 | | 1 839 949.00 | 1 839 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 166 641.00 | | 2 166 641.00 | 2 166 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 641.00 | | 2 166 641.00 | 2 166 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 347 461.00 | 1 158 482.00 | | 1 347 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 177.00 | 188 979.00 | | 244 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 337.00 | 1 388 161.00 | | 1 632 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 149 397.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 149 397.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 322.00 | 51 435.00 | | 63 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 850.00 | 112 971.00 | | 83 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 895.00 | 588 733.00 | | 278 895.00 |
EA Autres dettes | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 304.00 | 753 139.00 | | 454 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 641.00 | 2 290 696.00 | | 2 166 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 304.00 | 753 139.00 | | 454 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 265 474.00 | 6 265 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 265 474.00 | 6 265 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 971.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 397.00 | 15 112.00 | | 69 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 669.00 | 15 112.00 | | 92 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 991.00 | | | 1 486 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 991.00 | 190 352.00 | | 1 486 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394 322.00 | -175 240.00 | | -1 394 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 088.00 | 94 490.00 | | 122 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 979.00 | 3 335 528.00 | | 6 359 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 803.00 | 3 146 549.00 | | 6 115 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 177.00 | 188 979.00 | | 244 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 956.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 956.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 397.00 | | 69 397.00 | 149 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 397.00 | | 69 397.00 | 149 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VC Groupe et associés | 291 091.00 | | | 291 091.00 |
VI Groupe et associés | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 692.00 | 326 692.00 | | 326 692.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 304.00 | 454 304.00 | | 454 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |