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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 187 905.00 | | 187 905.00 | 187 905.00 |
CF Disponibilités | 1 794 436.00 | | 1 794 436.00 | 1 794 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 341.00 | | 1 982 341.00 | 1 982 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 341.00 | | 1 982 341.00 | 1 982 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 591 637.00 | 1 347 461.00 | | 1 591 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 773.00 | 244 177.00 | | 110 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 110.00 | 1 632 337.00 | | 1 743 110.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | 63 322.00 | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 83 850.00 | | 61 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 129.00 | 278 895.00 | | 130 129.00 |
EA Autres dettes | 28 603.00 | 28 237.00 | | 28 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 231.00 | 454 304.00 | | 239 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 341.00 | 2 166 641.00 | | 1 982 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 231.00 | 454 304.00 | | 239 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 988 346.00 | 1 988 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 988 346.00 | 1 988 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 273.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 69 397.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 92 669.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 934.00 | 1 486 991.00 | | 443 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 934.00 | 1 486 991.00 | | 443 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 934.00 | -1 394 322.00 | | -363 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 079.00 | 122 088.00 | | 43 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 351.00 | 6 359 979.00 | | 2 068 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 578.00 | 6 115 803.00 | | 1 957 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 773.00 | 244 177.00 | | 110 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VB T. V. A. | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VC Groupe et associés | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 905.00 | 187 905.00 | | 187 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 231.00 | 239 231.00 | | 239 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |