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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
CF Disponibilités | 1 611 336.00 | | 1 611 336.00 | 1 611 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 172.00 | | 1 966 172.00 | 1 966 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 172.00 | | 1 966 172.00 | 1 966 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 702 410.00 | 1 591 637.00 | | 1 702 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 668.00 | 110 773.00 | | 72 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 666.00 | 1 743 110.00 | | 1 815 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 204.00 | 18 689.00 | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 61 810.00 | | 44 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 542.00 | 130 129.00 | | 86 542.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 28 603.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 505.00 | 239 231.00 | | 160 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 172.00 | 1 982 341.00 | | 1 886 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 442 271.00 | 1 442 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 442 271.00 | 1 442 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 018.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 495.00 | 443 934.00 | | 269 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 495.00 | 443 934.00 | | 266 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 495.00 | -363 934.00 | | -266 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 43 079.00 | | 26 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 271.00 | 2 068 351.00 | | 1 442 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 715.00 | 1 957 578.00 | | 1 369 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 556.00 | 110 773.00 | | 72 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VC Groupe et associés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VI Groupe et associés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |