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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 023.00 | 45 568.00 | 9 455.00 | 55 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 958.00 | 88 217.00 | 24 741.00 | 112 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 980.00 | 133 784.00 | 125 196.00 | 258 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BN En cours de production de biens | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 111.00 | 41 825.00 | 897 286.00 | 939 111.00 |
BZ Autres créances | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 431.00 | | 447 431.00 | 447 431.00 |
CF Disponibilités | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 831.00 | 41 825.00 | 1 526 006.00 | 1 567 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 811.00 | 175 609.00 | 1 651 202.00 | 1 826 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DH Report à nouveau | 736 743.00 | | | 736 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
DL TOTAL (I) | 906 858.00 | | | 906 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 879.00 | | | 310 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 344.00 | | | 744 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 202.00 | | | 1 651 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 082.00 | | | 684 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 796.00 | | 19 184.00 | 239 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 796.00 | | 19 184.00 | 148 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 933.00 | 9 851.00 | | 123 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 933.00 | 9 851.00 | | 123 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 824.00 | 41 824.00 | 41 824.00 | 41 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 824.00 | 41 824.00 | 41 824.00 | 41 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 824.00 | 41 824.00 | 41 824.00 | 41 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 824.00 | 41 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 586.00 | 207 586.00 | | 207 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 879 670.00 | | | 879 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
VB T. V. A. | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 648.00 | 7 380.00 | 6 268.00 | 13 648.00 |
VI Groupe et associés | 226 596.00 | 226 596.00 | | 226 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 351.00 | 1 002 351.00 | | 1 002 351.00 |
VW T.V.A. | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 350.00 | 684 082.00 | 6 268.00 | 690 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 487.00 | | | 58 487.00 |