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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 685.00 | 51 789.00 | 7 896.00 | 59 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 958.00 | 104 837.00 | 8 121.00 | 112 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 642.00 | 156 626.00 | 107 017.00 | 263 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BN En cours de production de biens | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 139.00 | 4 175.00 | 1 299 963.00 | 1 304 139.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 160.00 | | 372 160.00 | 372 160.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 011.00 | 4 175.00 | 1 769 836.00 | 1 774 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 654.00 | 160 801.00 | 1 876 852.00 | 2 037 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 680.00 | | | 499 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DH Report à nouveau | 376 490.00 | | | 376 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 718.00 | | | 1 101 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 797.00 | | | 251 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 134.00 | | | 775 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 852.00 | | | 1 876 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 999.00 | | | 667 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 428.00 | | 1 215.00 | 262 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 428.00 | | 1 215.00 | 171 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 127.00 | 11 499.00 | | 145 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 127.00 | 11 499.00 | | 145 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | 4 175.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | 4 175.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | 4 175.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 151.00 | 1 294 151.00 | | 1 294 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VB T. V. A. | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 189 792.00 | 189 792.00 | | 189 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 168.00 | 1 349 168.00 | | 1 349 168.00 |
VW T.V.A. | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 999.00 | 667 999.00 | | 667 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YT Sous‐traitance | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |