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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 470.00 | 48 600.00 | 9 870.00 | 58 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 958.00 | 96 527.00 | 16 431.00 | 112 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 428.00 | 145 127.00 | 117 300.00 | 262 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 530.00 | 4 175.00 | 942 354.00 | 946 530.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 161.00 | | 392 161.00 | 392 161.00 |
CF Disponibilités | 199 533.00 | | 199 533.00 | 199 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 688.00 | 4 175.00 | 1 577 513.00 | 1 581 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 116.00 | 149 303.00 | 1 694 813.00 | 1 844 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 680.00 | | | 499 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DH Report à nouveau | 364 768.00 | | | 364 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
DL TOTAL (I) | 990 138.00 | | | 990 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 971.00 | | | 379 971.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 675.00 | | | 704 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 813.00 | | | 1 694 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 124.00 | | | 648 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 980.00 | | 3 447.00 | 258 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 980.00 | | 3 447.00 | 167 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 784.00 | 11 343.00 | | 133 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 784.00 | 11 343.00 | | 133 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 825.00 | 4 175.00 | 41 825.00 | 41 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 825.00 | 4 175.00 | 41 825.00 | 41 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 825.00 | 4 175.00 | 41 825.00 | 41 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | 41 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 936 542.00 | | | 936 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VI Groupe et associés | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 288.00 | 961 288.00 | | 961 288.00 |
VW T.V.A. | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 124.00 | 648 124.00 | | 648 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |