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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 518.00 | 45 993.00 | 134 525.00 | 180 518.00 |
040 Immobilisations financières | 955 576.00 | | 955 576.00 | 955 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 136 094.00 | 45 993.00 | 1 090 101.00 | 1 136 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 455.00 | 6 600.00 | 253 855.00 | 260 455.00 |
072 Créances – Autres | 197 506.00 | | 197 506.00 | 197 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 351 383.00 | | 351 383.00 | 351 383.00 |
084 Disponibilités | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 017 145.00 | 6 600.00 | 1 010 545.00 | 1 017 145.00 |
110 Total général Actif | 2 153 239.00 | 52 593.00 | 2 100 646.00 | 2 153 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 715 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 723 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 658 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 100 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 628.00 | 496 252.00 | | 387 628.00 |
230 Autres produits | 485 937.00 | 413 750.00 | | 485 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 565.00 | 910 002.00 | | 873 565.00 |
242 Autres charges externes. | 381 621.00 | 397 754.00 | | 381 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 12 046.00 | | 7 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 514.00 | 197 697.00 | | 192 514.00 |
252 Charges sociales | 100 559.00 | 102 685.00 | | 100 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 393.00 | 15 263.00 | | 23 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 474.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 372.00 | 725 919.00 | | 713 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 193.00 | 184 084.00 | | 160 193.00 |
280 Produits financiers | 627 266.00 | 319 094.00 | | 627 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 39 567.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 3 236.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 379.00 | 13 957.00 | | 8 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 433.00 | 65 610.00 | | 55 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 723 387.00 | 459 942.00 | | 723 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 983.00 | | | 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 188.00 | | | 929 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 835.00 | | | 211 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 783.00 | | | 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -783.00 | | | -783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 522.00 | | | 221 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |