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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 528.00 | 20 255.00 | 2 272.00 | 22 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 853.00 | 83 876.00 | 36 977.00 | 120 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 429.00 | 94 581.00 | 120 848.00 | 215 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 261.00 | 310 575.00 | 954 686.00 | 1 265 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
BZ Autres créances | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 492.00 | | 342 492.00 | 342 492.00 |
CF Disponibilités | 531 577.00 | | 531 577.00 | 531 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 603.00 | | 993 603.00 | 993 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 864.00 | 310 575.00 | 1 948 289.00 | 2 258 864.00 |
CU Autres participations | 884 978.00 | 100 419.00 | 784 559.00 | 884 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 706.00 | 1 250 440.00 | | 1 177 706.00 |
DH Report à nouveau | | 27 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 664.00 | 21 736.00 | | 321 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 370.00 | 1 479 441.00 | | 1 679 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 3 417.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 7 195.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 599.00 | 19 872.00 | | 43 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 741.00 | 47 661.00 | | 76 741.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 232 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 918.00 | 310 145.00 | | 268 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 289.00 | 1 789 586.00 | | 1 948 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 918.00 | 308 781.00 | | 268 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 3.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 633.00 | 81 490.00 | | 7 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 81 493.00 | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 122.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 531.00 | 78 013.00 | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 78 135.00 | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 3 358.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 942.00 | 3 449.00 | | 27 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 897.00 | 894 695.00 | | 1 060 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 233.00 | 872 961.00 | | 739 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 664.00 | 21 735.00 | | 321 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 871.00 | | 305 711.00 | 1 360 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 512.00 | 1 118 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 320.00 | 1 265 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 809.00 | 145 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 902.00 | | 12 287.00 | 149 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 589.00 | | 293 424.00 | 1 209 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 783.00 | 21 692.00 | 7 964.00 | 91 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 403.00 | 21 692.00 | 7 964.00 | 90 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 064.00 | | | 205 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 064.00 | | | 205 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 429.00 | 762.00 | 214 667.00 | 215 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 993.00 | 120 296.00 | 222 697.00 | 342 993.00 |
VW T.V.A. | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 918.00 | 268 918.00 | | 268 918.00 |