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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 528.00 | 15 730.00 | 6 798.00 | 22 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 374.00 | 74 673.00 | 50 701.00 | 125 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 517.00 | 94 581.00 | 211 936.00 | 306 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 871.00 | 296 847.00 | 1 064 024.00 | 1 360 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
BZ Autres créances | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 208.00 | | 342 208.00 | 342 208.00 |
CF Disponibilités | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 562.00 | | 725 562.00 | 725 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 433.00 | 296 847.00 | 1 789 586.00 | 2 086 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 966.00 | | | 219 966.00 |
CU Autres participations | 884 978.00 | 100 419.00 | 784 559.00 | 884 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 440.00 | 1 338 760.00 | | 1 250 440.00 |
DH Report à nouveau | 27 267.00 | 1.00 | | 27 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 736.00 | 27 265.00 | | 21 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 441.00 | 1 586 027.00 | | 1 479 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | 15 343.00 | | 3 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 69 543.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 39 502.00 | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | 233 408.00 | | 47 661.00 |
EA Autres dettes | 232 000.00 | 155 102.00 | | 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 145.00 | 512 898.00 | | 310 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 586.00 | 2 098 925.00 | | 1 789 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 781.00 | 512 898.00 | | 308 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 609.00 | | 336 609.00 | 336 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 609.00 | | 336 609.00 | 336 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5 713.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 490.00 | 9 943.00 | | 81 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 493.00 | 15 656.00 | | 81 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 12 060.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 135.00 | 12 060.00 | | 78 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | 3 596.00 | | 3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 47 632.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 695.00 | 1 064 267.00 | | 894 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 961.00 | 1 037 001.00 | | 872 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 735.00 | 27 265.00 | | 21 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 306.00 | | 270 213.00 | 1 297 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 320.00 | 1 209 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 648.00 | 1 360 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 328.00 | 149 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 850.00 | | 25 380.00 | 202 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 076.00 | | 244 833.00 | 1 093 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 827.00 | 23 271.00 | 315.00 | 68 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 782.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 22 489.00 | 315.00 | 68 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | 10 064.00 | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 10 064.00 | | 195 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 517.00 | 306 517.00 | | 306 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402.00 | 2 038.00 | 1 364.00 | 3 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 140.00 | 469 140.00 | | 469 140.00 |
VW T.V.A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 145.00 | 308 781.00 | 1 364.00 | 310 145.00 |