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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
AP Constructions | 392 705.00 | 92 549.00 | 300 156.00 | 392 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 597.00 | 346 063.00 | 140 534.00 | 486 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 489.00 | 399 557.00 | 434 932.00 | 834 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 497.00 | 847 100.00 | 905 397.00 | 1 752 497.00 |
BT Marchandises | 103 408.00 | | 103 408.00 | 103 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 985.00 | | 265 985.00 | 265 985.00 |
BZ Autres créances | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CF Disponibilités | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 293.00 | | 632 293.00 | 632 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 790.00 | 847 100.00 | 1 537 690.00 | 2 384 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 81 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 417.00 | -1 350 057.00 | | -1 775 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 286.00 | -425 360.00 | | -43 286.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 703.00 | -1 619 417.00 | | -1 572 703.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 31 000.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 31 000.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 042.00 | 1 336 504.00 | | 1 379 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 811.00 | 315 769.00 | | 470 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 412.00 | 644 587.00 | | 562 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 689.00 | 703 175.00 | | 579 689.00 |
EA Autres dettes | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 894.00 | 3 092 974.00 | | 3 084 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 690.00 | 1 504 557.00 | | 1 537 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 494.00 | 3 092 974.00 | | 2 472 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 751.00 | | 2 427 751.00 | 2 427 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 751.00 | | 2 427 751.00 | 2 427 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 288.00 | 33 436.00 | | 51 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 288.00 | 45 362.00 | | 51 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 288.00 | -45 362.00 | | -51 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 370.00 | 2 213 241.00 | | 2 495 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 657.00 | 2 638 600.00 | | 2 538 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 286.00 | -425 360.00 | | -43 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 346.00 | | 25 151.00 | 1 727 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 639.00 | | 25 151.00 | 1 688 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 278.00 | 195 822.00 | | 651 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 2 400.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 746.00 | 193 422.00 | | 644 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 5 500.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 5 500.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 412.00 | 562 412.00 | | 562 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 538.00 | 331 538.00 | | 331 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
UX Autres créances clients | 265 985.00 | | | 265 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 042.00 | 766 643.00 | 612 399.00 | 1 379 042.00 |
VI Groupe et associés | 470 811.00 | 470 811.00 | | 470 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 649.00 | 442 395.00 | 15 254.00 | 457 649.00 |
VW T.V.A. | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 894.00 | 2 472 494.00 | 612 399.00 | 3 084 894.00 |