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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 472.00 | 10 460.00 | 11.00 | 10 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
AP Constructions | 412 255.00 | 157 470.00 | 254 785.00 | 412 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 239.00 | 380 982.00 | 36 258.00 | 417 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 986.00 | 645 449.00 | 214 537.00 | 859 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 027.00 | 1 194 361.00 | 523 666.00 | 1 718 027.00 |
BT Marchandises | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 697.00 | | 221 697.00 | 221 697.00 |
BZ Autres créances | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
CF Disponibilités | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 700.00 | | 541 700.00 | 541 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 727.00 | 1 194 361.00 | 1 065 366.00 | 2 259 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 122.00 | -1 902 144.00 | | -2 269 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 712.00 | -366 977.00 | | -376 712.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 834.00 | -2 023 122.00 | | -2 399 834.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 858.00 | 1 471 094.00 | | 1 517 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 431.00 | 41 114.00 | | 504 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 720.00 | 429 032.00 | | 287 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 751.00 | 1 012 813.00 | | 895 751.00 |
EA Autres dettes | 227 939.00 | 92 939.00 | | 227 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 699.00 | 3 046 992.00 | | 3 433 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 366.00 | 1 055 370.00 | | 1 065 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 699.00 | 2 988 698.00 | | 3 433 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 863.00 | | 1 982 863.00 | 1 982 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 863.00 | | 1 982 863.00 | 1 982 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 258.00 | |
GE Autres charges | | | 23 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 366.00 | 96 972.00 | | 63 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 598.00 | 11 700.00 | | 6 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 964.00 | 108 672.00 | | 69 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 963.00 | -108 672.00 | | -69 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 951.00 | 2 148 290.00 | | 2 027 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 663.00 | 2 515 267.00 | | 2 404 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 712.00 | -366 977.00 | | -376 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 263.00 | | 63 375.00 | 1 770 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 611.00 | 1 718 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 611.00 | 1 689 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 716.00 | | 63 375.00 | 1 741 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 116.00 | 141 258.00 | 109 013.00 | 1 162 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 513.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 169.00 | 140 745.00 | 109 013.00 | 1 152 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 720.00 | 287 720.00 | | 287 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 299.00 | 766 299.00 | | 766 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 939.00 | 227 939.00 | | 227 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 221 697.00 | | | 221 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 858.00 | 1 517 858.00 | | 1 517 858.00 |
VI Groupe et associés | 504 431.00 | 504 431.00 | | 504 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
VP Divers | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 772.00 | 421 772.00 | | 421 772.00 |
VW T.V.A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 699.00 | 3 433 699.00 | | 3 433 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |