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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 472.00 | 9 947.00 | 525.00 | 10 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
AP Constructions | 392 705.00 | 133 690.00 | 259 014.00 | 392 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 292.00 | 448 753.00 | 53 540.00 | 502 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 719.00 | 569 725.00 | 276 993.00 | 846 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 263.00 | 1 162 116.00 | 608 147.00 | 1 770 263.00 |
BT Marchandises | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
BZ Autres créances | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
CF Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 223.00 | | 447 223.00 | 447 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 486.00 | 1 162 116.00 | 1 055 370.00 | 2 217 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 144.00 | -1 818 703.00 | | -1 902 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 977.00 | -83 441.00 | | -366 977.00 |
DL TOTAL (I) | -2 023 122.00 | -1 656 144.00 | | -2 023 122.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 35 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 35 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 094.00 | 1 424 330.00 | | 1 471 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 198 029.00 | | 41 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 032.00 | 559 827.00 | | 429 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 813.00 | 762 361.00 | | 1 012 813.00 |
EA Autres dettes | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 992.00 | 3 037 486.00 | | 3 046 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 370.00 | 1 416 842.00 | | 1 055 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 698.00 | 2 855 852.00 | | 2 988 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 387.00 | | 2 096 387.00 | 2 096 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 387.00 | | 2 096 387.00 | 2 096 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 434.00 | |
GE Autres charges | | | 16 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | 3 802.00 | | 3 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 362.00 | 3 572.00 | | 3 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 972.00 | 27 122.00 | | 96 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 672.00 | 37 122.00 | | 108 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 672.00 | -32 799.00 | | -108 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 290.00 | 2 361 871.00 | | 2 148 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 267.00 | 2 445 312.00 | | 2 515 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 977.00 | -83 441.00 | | -366 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 576.00 | | 5 642.00 | 1 778 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 955.00 | 1 770 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 1 741 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 329.00 | | 5 642.00 | 1 738 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 936.00 | 146 434.00 | 2 255.00 | 1 017 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 513.00 | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 503.00 | 145 921.00 | 2 255.00 | 1 008 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | 4 000.00 | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | | 4 000.00 | 35 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 032.00 | 370 738.00 | 58 294.00 | 429 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 442.00 | 801 442.00 | | 801 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | -11 700.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 094.00 | 1 471 094.00 | | 1 471 094.00 |
VI Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 816.00 | 303 562.00 | 15 254.00 | 318 816.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 992.00 | 2 988 698.00 | 58 294.00 | 3 046 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 918.00 | 22 247.00 | | 19 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 905.00 | 37 861.00 | | 60 905.00 |
ST Autres comptes | 173 261.00 | 227 630.00 | | 173 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 657.00 | 122 234.00 | | 121 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 17 770.00 | 27 320.00 | | 17 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 390.00 | 20 390.00 | | 21 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 563.00 | 18 134.00 | | 15 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 481.00 | 40 381.00 | | 35 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 792.00 | 269 452.00 | | 244 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 574.00 | 115 717.00 | | 100 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 983.00 | 435 436.00 | | 394 983.00 |