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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 945.00 | 46 822.00 | 24 124.00 | 70 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 945.00 | 46 822.00 | 24 124.00 | 70 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
084 Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
110 Total général Actif | 119 221.00 | 46 822.00 | 72 400.00 | 119 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 743.00 | 161 072.00 | | 192 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320.00 | 463.00 | | 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 455.00 | 161 536.00 | | 194 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062.00 | 694.00 | | 2 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 410.00 | -670.00 | | 2 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 393.00 | 44 540.00 | | 55 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 614.00 | -240.00 | | -1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 50 849.00 | 57 561.00 | | 50 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 2 891.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 490.00 | 55 820.00 | | 51 490.00 |
252 Charges sociales | 14 889.00 | 7 200.00 | | 14 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 283.00 | 12 139.00 | | 10 283.00 |
262 Autres charges | 5 896.00 | 4 394.00 | | 5 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 521.00 | 184 328.00 | | 194 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66.00 | -22 793.00 | | -66.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 716.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | -23 509.00 | | -101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |