| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 041.00 | 71 718.00 | 27 323.00 | 99 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 041.00 | 71 718.00 | 27 323.00 | 99 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
084 Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
110 Total général Actif | 159 925.00 | 71 718.00 | 88 207.00 | 159 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 828.00 | 1 903.00 | | 1 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 825.00 | 218 043.00 | | 169 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 247.00 | 207.00 | | 58 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 372.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 900.00 | 221 525.00 | | 229 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 724.00 | 3 911.00 | | 4 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 087.00 | 63 316.00 | | 52 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 825.00 | 989.00 | | 4 825.00 |
242 Autres charges externes. | 46 791.00 | 47 924.00 | | 46 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 771.00 | | | -17 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 2 128.00 | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 726.00 | 62 924.00 | | 92 726.00 |
252 Charges sociales | 24 182.00 | 18 507.00 | | 24 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 991.00 | 14 470.00 | | 11 991.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 763.00 | 214 291.00 | | 234 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 863.00 | 7 234.00 | | -4 863.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 868.00 | 7 417.00 | | -4 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |