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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 041.00 | 59 727.00 | 39 314.00 | 99 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 041.00 | 59 727.00 | 39 314.00 | 99 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
072 Créances – Autres | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
084 Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
110 Total général Actif | 150 861.00 | 59 727.00 | 91 134.00 | 150 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 043.00 | 192 743.00 | | 218 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207.00 | 320.00 | | 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 372.00 | 1 083.00 | | 1 372.00 |
230 Autres produits | | 309.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 525.00 | 194 455.00 | | 221 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 911.00 | 2 062.00 | | 3 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 410.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 316.00 | 55 393.00 | | 63 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 989.00 | -1 614.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 47 924.00 | 50 849.00 | | 47 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 864.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 924.00 | 51 490.00 | | 62 924.00 |
252 Charges sociales | 18 507.00 | 14 889.00 | | 18 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 470.00 | 10 283.00 | | 14 470.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 5 896.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 291.00 | 194 521.00 | | 214 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 234.00 | -66.00 | | 7 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 417.00 | -101.00 | | 7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |