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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 224.00 | 699.00 | 95 524.00 | 96 224.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 570.00 | 699.00 | 95 870.00 | 96 570.00 |
CU Autres participations | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 005.00 | 29 880.00 | | 34 005.00 |
DH Report à nouveau | -12 302.00 | | | -12 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 302.00 | 4 124.00 | | -12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 23 902.00 | 36 205.00 | | 23 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 480.00 | 65 953.00 | | 66 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 967.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 1 042.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 967.00 | 68 963.00 | | 71 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 870.00 | 105 169.00 | | 95 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 967.00 | 68 963.00 | | 71 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 23 640.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 23 640.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 687.00 | 24 417.00 | | 15 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 691.00 | 24 552.00 | | 15 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 236.00 | -912.00 | | -15 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 889.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 604.00 | 53 856.00 | | 40 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 906.00 | 49 731.00 | | 52 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 302.00 | 4 124.00 | | -12 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 688.00 | | 31 849.00 | 79 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 688.00 | 95 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 688.00 | 95 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 988.00 | | 31 849.00 | 78 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 65.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 65.00 | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 782.00 | 1 449.00 | | 73 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 253.00 | 1 920.00 | 72 333.00 | 74 253.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |