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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 685.00 | 699.00 | 185 985.00 | 186 685.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 760.00 | 699.00 | 194 060.00 | 194 760.00 |
CU Autres participations | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 953.00 | 34 005.00 | | 19 953.00 |
DH Report à nouveau | | -12 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 231.00 | -1 749.00 | | 6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 28 384.00 | 22 153.00 | | 28 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 925.00 | 105 377.00 | | 161 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 2 368.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | 1 321.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 676.00 | 109 067.00 | | 165 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 060.00 | 131 220.00 | | 194 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 676.00 | 109 067.00 | | 165 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 838.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 893.00 | 38 808.00 | | 49 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 661.00 | 40 558.00 | | 43 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 231.00 | -1 749.00 | | 6 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 833.00 | | 57 852.00 | 128 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 133.00 | | 57 852.00 | 128 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 537.00 | 1 949.00 | | 155 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 827.00 | 2 239.00 | 153 588.00 | 155 827.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 676.00 | 165 676.00 | | 165 676.00 |