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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 772.00 | 1 117.00 | 1 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 832.00 | 772.00 | 192 060.00 | 192 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 547.00 | 772.00 | 213 775.00 | 214 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
CU Autres participations | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 742.00 | 26 184.00 | | 25 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | -442.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 35 816.00 | 27 942.00 | | 35 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 725.00 | 165 925.00 | | 170 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 504.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 959.00 | 169 429.00 | | 177 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 775.00 | 197 371.00 | | 213 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 959.00 | 169 429.00 | | 177 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 25 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 385.00 | | | -21 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 731.00 | 35 475.00 | | 43 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 858.00 | 35 917.00 | | 35 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | -442.00 | | 7 873.00 |