| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 095.00 | 10 495.00 | 600.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 2 653.00 | 8.00 | 2 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 656.00 | 13 148.00 | 7 508.00 | 20 656.00 |
BT Marchandises | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 167 022.00 | | 167 022.00 | 167 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 804.00 | | 311 804.00 | 311 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 460.00 | 13 148.00 | 319 312.00 | 332 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 443.00 | 74 125.00 | | 96 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 080.00 | 22 318.00 | | 19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 148 523.00 | 129 443.00 | | 148 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 721.00 | 79 011.00 | | 21 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 860.00 | 78 993.00 | | 86 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 232.00 | | 18 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | 28 846.00 | | 40 981.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 789.00 | 218 081.00 | | 170 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 312.00 | 347 524.00 | | 319 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 824.00 | | 2 169 824.00 | 2 169 824.00 |
FG Production vendue services | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 668.00 | | 2 196 668.00 | 2 196 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 4 186.00 | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 611.00 | 1 711 242.00 | | 2 208 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 531.00 | 1 688 924.00 | | 2 189 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 080.00 | 22 318.00 | | 19 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 20 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480.00 | 2 668.00 | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 2 668.00 | | 10 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 484.00 | 7 451.00 | 14 033.00 | 21 484.00 |
VI Groupe et associés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 766.00 | 28 866.00 | 6 900.00 | 35 766.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 289.00 | 154 256.00 | 14 033.00 | 168 289.00 |