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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 656.00 | 13 756.00 | 6 900.00 | 20 656.00 |
BT Marchandises | 190 889.00 | | 190 889.00 | 190 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CF Disponibilités | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 914.00 | | 402 914.00 | 402 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 570.00 | 13 756.00 | 409 814.00 | 423 570.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 195.00 | 77 641.00 | | 42 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | 34 554.00 | | 60 988.00 |
DL TOTAL (I) | 121 183.00 | 130 195.00 | | 121 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 222.00 | 104.00 | | 150 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 264.00 | 37 438.00 | | 70 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 40 400.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 888.00 | 32 277.00 | | 25 888.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | 14 556.00 | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 632.00 | 126 276.00 | | 288 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 814.00 | 256 470.00 | | 409 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 632.00 | 124 776.00 | | 138 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 104.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 968.00 | 75 068.00 | 6 900.00 | 81 968.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 632.00 | 138 632.00 | 150 000.00 | 288 632.00 |