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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 656.00 | 13 756.00 | 6 900.00 | 20 656.00 |
BT Marchandises | 238 433.00 | 1 000.00 | 237 433.00 | 238 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CF Disponibilités | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 160.00 | 1 000.00 | 356 160.00 | 357 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 816.00 | 14 756.00 | 363 060.00 | 377 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
DH Report à nouveau | | 96 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 598.00 | 19 080.00 | | 22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 171 121.00 | 148 523.00 | | 171 121.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 174.00 | 21 721.00 | | 14 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 323.00 | 86 860.00 | | 80 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 18 726.00 | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 665.00 | 40 981.00 | | 69 665.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 939.00 | 170 789.00 | | 185 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 060.00 | 319 312.00 | | 363 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 442.00 | | 2 125 442.00 | 2 125 442.00 |
FG Production vendue services | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 235.00 | | 2 142 235.00 | 2 142 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 135.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -135.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 3 222.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 089.00 | 2 208 611.00 | | 2 151 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 491.00 | 2 189 531.00 | | 2 128 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 598.00 | 19 080.00 | | 22 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | 608.00 | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148.00 | 608.00 | | 13 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 033.00 | 7 594.00 | 6 439.00 | 14 033.00 |
VI Groupe et associés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 910.00 | 42 010.00 | 6 900.00 | 48 910.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 939.00 | 179 500.00 | 6 439.00 | 185 939.00 |