| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 440 000.00 | 300 000.00 | 140 000.00 | 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 462.00 | 300 000.00 | 168 462.00 | 468 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BZ Autres créances | 1 267 682.00 | | 1 267 682.00 | 1 267 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 892.00 | | 1 668 892.00 | 1 668 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 354.00 | 300 000.00 | 1 837 354.00 | 2 137 354.00 |
CU Autres participations | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 013.00 | | | -493 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
DL TOTAL (I) | -422 554.00 | | | -422 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 622.00 | | | 1 737 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 721.00 | | | 146 721.00 |
EA Autres dettes | 348 252.00 | | | 348 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 908.00 | | | 2 259 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 354.00 | | | 1 837 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 908.00 | | | 2 259 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 509.00 | | 408 509.00 | 408 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 509.00 | | 408 509.00 | 408 509.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 432.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 155.00 | | | 409 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 697.00 | | | 340 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 002.00 | | 143 460.00 | 325 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 002.00 | | 143 460.00 | 325 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 252.00 | 348 252.00 | | 348 252.00 |
UP Prêts | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 275.00 | | | 1 130 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 622.00 | 1 737 622.00 | | 1 737 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 352.00 | 2 112 352.00 | | 2 112 352.00 |
VW T.V.A. | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 908.00 | 2 259 908.00 | | 2 259 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
ST Autres comptes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |