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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 657.00 | 1 315.00 | 1 973.00 |
AN Terrains | | 97.00 | -97.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 374.00 | 20 023.00 | 56 351.00 | 76 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 949.00 | 20 777.00 | 4 275 172.00 | 4 295 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 788.00 | | 567 788.00 | 567 788.00 |
BZ Autres créances | 3 885 086.00 | | 3 885 086.00 | 3 885 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 211.00 | | 4 454 211.00 | 4 454 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 161.00 | 20 777.00 | 8 729 384.00 | 8 750 161.00 |
CU Autres participations | 4 084 496.00 | | 4 084 496.00 | 4 084 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 407.00 | | | -482 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 485.00 | | | -61 485.00 |
DK Provisions réglementées | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | -527 952.00 | | | -527 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852 323.00 | | | 8 852 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 302.00 | | | 231 302.00 |
EA Autres dettes | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 257 335.00 | | | 9 257 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 384.00 | | | 8 729 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 257 335.00 | | | 9 257 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 990.00 | | 572 990.00 | 572 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 990.00 | | 572 990.00 | 572 990.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 11 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 222.00 | | | 599 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 708.00 | | | 660 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 485.00 | | | -61 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 750.00 | | 35 402.00 | 4 276 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 171.00 | 4 216 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 4 295 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 77 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 931.00 | | 22 442.00 | 56 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217 846.00 | | 12 960.00 | 4 217 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 15 543.00 | | 5 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | 14 886.00 | | 5 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 495.00 | 9 445.00 | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 9 445.00 | | 4 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 567 788.00 | 567 788.00 | | 567 788.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VC Groupe et associés | 3 799 355.00 | 3 799 355.00 | | 3 799 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 852 473.00 | 8 852 473.00 | | 8 852 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 350.00 | 4 586 350.00 | | 4 586 350.00 |
VW T.V.A. | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 257 335.00 | 9 257 335.00 | | 9 257 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
ST Autres comptes | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 631.00 | | | 220 631.00 |